Programme de Formation – Horizon PME : Data Finance
Reporting automatisé – Excel & Power BI – Mini-audit financier en temps réel
Durée : 1 à 2 journées selon la structure de l’entreprise
Intervention exclusivement en entreprise
Module 1 – Mise en place du reporting Excel Horizon PME
Durée : ½ journée
Objectifs
• Installer un fichier de reporting automatisé adapté à l’activité de l’entreprise
• Mettre en place les calculs essentiels : chiffre d’affaires, charges, marge, TVA, trésorerie
• Obtenir une première lecture financière fiable dès la mise à jour des données
Contenu
• Configuration du fichier Excel Horizon PME
• Paramétrage des ventes, charges, TVA et trésorerie
• Automatisation des calculs et contrôles de cohérence
• Mise en forme d’un premier tableau de bord simple
• Vérification du modèle et préparation des données pour Power BI
Livrables
• Fichier Excel automatisé et personnalisé
• Premiers indicateurs opérationnels
• Base de données prête pour l’étape Power BI
Module 2 – Préparation du modèle Power BI
Durée : ½ journée
Objectifs
• Structurer les données de l’entreprise pour un reporting clair et fiable
• Automatiser le traitement des données avec Power Query
• Construire un modèle en étoile permettant un pilotage durable
Contenu
• Importation du fichier Excel dans Power BI
• Nettoyage et transformation automatisée des données
• Construction du modèle de données (Ventes, Charges, Clients, Produits, Dates)
• Mise en place des relations et des premières mesures (chiffre d’affaires, charges, marge, trésorerie)
• Test complet du modèle et vérification de la cohérence
Livrables
• Modèle Power BI structuré
• Flux de données automatisés
• Premières mesures prêtes pour la création du tableau de bord
Module 3 – Conception du tableau de bord Power BI
Durée : ½ journée à 1 journée selon les besoins
Objectifs
• Construire un tableau de bord complet, lisible et adapté à l’entreprise
• Obtenir une vision fiable en temps réel grâce à l’automatisation
• Réaliser un mini-audit financier basé sur les données réelles
Contenu
• Création des visuels : chiffre d’affaires, charges, marge, trésorerie, TVA, BFR, écarts
• Mise en page professionnelle du tableau de bord
• Analyse des résultats et identification des leviers d’amélioration
• Export du tableau de bord et formation à l’utilisation au quotidien
Livrables
• Tableau de bord Power BI personnalisé
• Mini-audit financier automatisé
• Dossier de restitution (PDF ou version Power BI Service)
Résultats attendus
À l’issue de la formation, l’entreprise dispose :
• d’un reporting financier fiable, simple et automatisé
• d’un tableau de bord sur mesure
• d’un système permettant une analyse en temps réel
• d’une méthode claire pour mettre à jour et exploiter les données
• d’un outil de pilotage opérationnel utilisable immédiatement