Construire et piloter la trésorerie de son entreprise

Construire un outil de trésorerie fiable, anticiper les tensions et installer une organisation de suivi permettant au dirigeant d’utiliser durablement cet outil.

À l’issue de la formation, le participant sera capable de :

1. Comprendre les flux financiers, le solde de trésorerie et le BFR
2. Identifier les causes des tensions de trésorerie
3. Construire un plan de trésorerie à partir d’hypothèses et d’une périodicité adaptées
4. Définir des seuils d’alerte, élaborer des scénarios et des actions correctrices
5. Agir sur les délais clients et fournisseurs et sur les stocks
6. Organiser le suivi de la trésorerie : responsabilités, fréquence de mise à jour et routine de pilotage

Apports ciblés, diagnostic, études de cas, exercices pratiques, mises en situation et application aux données ou problématiques réelles du participant.

La pédagogie vise la production d’outils directement utilisables dans l’activité.

• Positionnement initial (questionnaire et entretien) pour situer les besoins et adapter le parcours
• Évaluation continue au travers des exercices, études de cas et mises en situation
• Évaluation finale fondée sur la production et la présentation des livrables appliqués à la situation du participant
• Questionnaire de satisfaction en fin de formation

• Dirigeants et associés de TPE/PME
• Entrepreneurs, commerçants, artisans et indépendants
• Personnes en charge du suivi financier d’une petite structure

• Aucun prérequis en comptabilité
• Disposer des relevés bancaires et des données d’encaissements et de décaissements de l’entreprise

Les besoins spécifiques sont étudiés en amont afin d’adapter, lorsque cela est possible, le rythme, les supports, les modalités pédagogiques et les conditions d’accueil.

Pour toute demande particulière, contactez Horizon PME.

Attestation de fin de formation et/ou attestation des acquis.